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  1. 惠升惠享啟?;旌闲妥C券投資基金基金份額發售公告

    時間:2022-11-28 16:49:48來源:憂患余生網 作者:知識

      基金管理人:惠升基金管理有限責任公司

    惠升惠享啟?;旌闲妥C券投資基金基金份額發售公告

      基金托管人:華夏銀行股份有限公司

    惠升惠享啟?;旌闲妥C券投資基金基金份額發售公告

      二二二年七月

    惠升惠享啟?;旌闲妥C券投資基金基金份額發售公告

      重要提示

      1.?惠升惠享啟?;旌闲妥C券投資基金(以下簡稱“本基金”)的惠升惠享混合發售已獲中國證監會2022年3月4日證監許可[2022]477號文準予注冊。

      2.?本基金是啟睿券投混合型證券投資基金。本基金的型證運作方式為契約型、開放式。資基

      3.?本基金的金基金份基金管理人和登記機構為惠升基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”),基金托管人為華夏銀行股份有限公司(以下簡稱“華夏銀行”)?;萆菹砘旌?/p>

      4.?本基金的啟睿券投發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、型證合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的資基其他投資人。

      5.?本基金募集期自2022年7月4日至2022年8月3日,金基金份通過基金份額發售機構公開發售?;萆菹砘旌媳净鸬膯㈩H赌技谙薏怀^3個月,自基金份額開始發售之日起計算。型證本公司也可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發售時間,資基并及時公告。金基金份

      6.?本基金的基金份額發售機構包括本公司的直銷機構和本公司指定的代銷機構,本公司指定的代銷機構的具體名單見本公告“基金募集的基本情況”中“銷售機構”部分?;鸱蓊~發售機構辦理本基金開戶、認購等業務的網點、日期、時間和程序等事項參照各基金份額發售機構的具體規定。

      7.?投資者在首次認購本基金時,需按基金份額發售機構的規定,提出開立本公司基金賬戶和銷售機構交易賬戶的申請。除法律法規另有規定外,一個投資者只能開立和使用一個基金賬戶,已經開立本公司基金賬戶的投資者可免予申請開立基金賬戶。

      投資者應保證用于認購的資金來源合法,投資者應有權自行支配,不存在任何法律上、合約上或其他方面的障礙。投資者已提交的身份證件或身份證明文件如已過有效期,請及時辦理相關更新手續,以免影響認購。

      8.?本基金認購以金額申請。本基金每份基金份額初始面值為1.00元,認購價格為1.00元。投資者認購基金份額時,需按基金份額發售機構規定的方式全額交付認購款項。在募集期內,投資者單筆認購最低金額為1元人民幣(含認購費),各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。投資者在募集期內可以多次認購基金份額,但已受理的認購申請不得撤銷。

      9.?基金份額發售機構銷售網點受理認購申請并不表示對該申請的成功確認,而僅代表銷售網點確實收到了認購申請。申請是否成功應以登記機構的確認為準。投資者應在基金合同生效后到其辦理認購業務的銷售網點查詢最終確認情況和有效認購份額?;鸸芾砣思盎鸱蓊~發售機構不承擔對確認結果的通知義務,投資者本人應主動查詢認購申請的確認結果。

      10.?本公告僅對本基金發售的有關事項和規定予以說明,投資人欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在中國證監會規定網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《惠升惠享啟?;旌闲妥C券投資基金招募說明書》;本基金的招募說明書及本公告將同時發布在基金管理人的互聯網網站(www.risingamc.com)。

      11.?各銷售機構的銷售網點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機構咨詢。

      12.?投資人可撥打本公司客戶服務電話(4000005588)或各銷售機構咨詢電話了解認購事宜。

      13.?基金管理人可綜合各種情況對銷售安排及募集期其他相關事項做適當調整。

      14.?風險提示

      本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動而波動,投資者根據所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔相應的投資風險。投資本基金的風險包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險,由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,本基金資產投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)、基金管理人職責終止風險等。本基金的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節等。

      本基金以1.00元發售面值進行募集,在市場波動等因素的影響下,存在基金份額凈值跌破1.00元發售面值的風險。

      本基金為混合型基金,其長期平均預期風險及預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

      投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》等信息披露文件,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。

      一、?基金募集的基本情況

      1.?基金名稱

      惠升惠享啟?;旌闲妥C券投資基金

     ?。ū净餉類基金份額簡稱:惠升惠享啟?;旌螦,基金代碼:015443;C類基金份額簡稱:惠升惠享啟?;旌螩,基金代碼:015444)

      2.?基金類型

      混合型證券投資基金

      3.?基金運作方式

      契約型開放式

      4.?基金的存續時間

      不定期

      5.?基金份額初始面值

      1.00元人民幣

      6.?發售對象

      本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

      7.?銷售機構

     ?。?)直銷機構:

      1)惠升基金管理有限責任公司直銷中心

      住所:西藏自治區拉薩市柳梧新區柳梧大廈11樓1106號

      辦公地址:北京市西城區金融大街27號投資廣場B座18層

      法定代表人:張金鋒

      成立時間:2018年9月28日

      客服電話:4000005588

      直銷電話:010-86329188

      傳真:010-86329180

      聯系人:蘭昱璇

      網址:www.risingamc.com

      2)惠升基金管理有限責任公司電子直銷平臺(包括直銷網站www.risingamc.com和管理人指定的其他電子交易平臺)

     ?。?)代銷機構:

      基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇符合要求的機構銷售本基金,并在基金管理人網站公示基金銷售機構名錄。

      8.?基金募集期與基金合同生效

      本基金募集期為2022年7月4日至2022年8月3日。

      本基金自基金份額發售之日起3個月內,在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下,基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在10日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起10日內,向中國證監會辦理基金備案手續。

      基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效?;鸸芾砣嗽谑盏街袊C監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?;鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。

      基金管理人可根據認購的情況適當延長發售時間,但最長不超過法定募集期;同時也可根據認購和市場情況提前結束發售,如發生此種情況,基金管理人將會另行公告。另外,如遇突發事件,以上基金募集期的安排也可以適當調整。

      二、?發售方式及相關規定

      1.?發售方式

      本基金募集期內,基金份額在直銷機構和代銷機構的各基金銷售網點公開發售,直銷機構即本公司(包括本公司直銷中心及電子直銷平臺),代銷機構的具體名單見本公告“基金募集的基本情況”中“銷售機構”部分。

      銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況,投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。

      2.?認購方式及確認

     ?。?)?本基金的認購采用金額認購的方式。

     ?。?)?基金投資人在募集期內可多次認購,認購申請一經受理不得撤銷。

     ?。?)?若投資人的認購申請被確認無效,本公司應當將投資人認購金額本金足額退還投資者。

      3.?認購費用

     ?。?)投資者在認購A類基金份額時需交納前端認購費。

      A類基金份額認購費率如下:

     ?。?)投資者認購C類基金份額時,認購費為0。

     ?。?)本基金的認購費由認購A類基金份額的投資人承擔?;鹫J購費用不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。募集期間發生的信息披露費、會計師費和律師費等各項費用,不從基金財產中列支。若投資人重復認購時,需按單筆認購金額對應的認購費率分別計算認購費用。

      4.?認購份額的計算

      認購份額的計算按照四舍五入法,保留小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。

     ?。?)A類基金份額認購份額的計算如下:

      認購費用適用比例費率的情形下:

      凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

      認購費用=認購金額-凈認購金額

      認購份額=(凈認購金額+認購期間的利息)/基金份額發售面值

      認購費用適用固定金額的情形下:

      認購費用=固定金額

      凈認購金額=認購金額-認購費用

      認購份額=(凈認購金額+認購期間的利息)/基金份額發售面值

      例:某投資者投資30萬元認購本基金的A類基金份額,假設其認購資金在認購期間產生的利息為30.00元,其對應的認購費率為0.80%,則其可得到的認購份額為:

      凈認購金額=300,000/(1+0.80%)=297,619.05元

      認購費用=300,000-297,619.05=2,380.95元

      認購份額=(297,619.05+30.00)/1.00=297,649.05份

      即:投資者投資30萬元認購本基金的A類基金份額,假設其認購資金在認購期間產生的利息為30.00元,則可得到297,649.05份A類基金份額。

     ?。?)C類基金份額認購份額的計算如下:

      認購份額=(認購金額+認購利息)/基金份額初始面值

      例:某投資人投資10萬元認購本基金的C類基金份額,假設該筆認購產生利息50.00元,則其可得到的認購份額為:

      認購份額=(100,000+50.00)/1.00=100,050.00份

      即投資人投資10萬元認購本基金的C類基金份額,加上認購資金在募集期內獲得的利息,可得到100,050.00份C類基金份額。

      5.?認購限制

     ?。?)投資者認購時,需按銷售機構規定的方式全額繳款。

     ?。?)在募集期內,投資者單筆認購最低金額為1元人民幣(含認購費)。各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。

     ?。?)投資者在募集期內可以多次認購基金份額,認購費用按每筆認購申請單獨計算,但已受理的認購申請不得撤銷。

     ?。?)募集期間的單個投資者的累計認購金額不設上限。但募集期結束時,如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

      6.?募集期利息的處理方式

      本基金的有效認購款項在基金募集期間產生的利息在基金合同生效后將折算為基金份額,歸基金份額持有人所有。其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。

      三、?投資者的開戶與認購程序

      本程序說明僅供投資者參考,具體程序及相關事宜以各銷售機構的規定為準。

     ?。ㄒ唬?直銷中心業務辦理程序

      1.?業務辦理時間

      基金發售日的9:00至17:00(周六、周日和節假日不受理)。

      2.?投資者在本公司直銷中心辦理開戶業務

     ?。?)個人投資者須提供下列材料:

      1)本人有效身份證明原件及復印件(第二代身份證、軍官證、文職證等);

      2)填妥的《賬戶類業務申請表(個人)》;

      3)指定的同名銀行存折或銀行儲蓄卡及復印件;

      4)提供填妥并簽字的《投資者風險承受能力問卷(個人)》;

      5)提供填妥并簽字的《個人稅收居民身份聲明文件》;

      6)直銷機構規定的其他材料。

      委托他人代辦開戶的還須:

      1)提供經本人簽字確認或經公證的委托代辦開放式基金業務授權委托書;

      2)提供授權經辦人有效身份證件復印件。

     ?。?)機構投資者須提供下列材料:

      1)填妥的加蓋印鑒的《賬戶類業務申請表(機構)》;

      2)企業營業執照正(副)本、組織機構代碼證及稅務登記證復印件,加蓋印鑒;

      3)開展金融相關業務資格證明復印件,加蓋印鑒(僅適用于金融機構);

      4)法人或負責人身份證件復印件,加蓋印鑒;

      5)銀行開戶許可證或銀行出具的該機構投資者在銀行開立的存款賬戶開戶證明復印件,加蓋印鑒;

      6)機構授權委托書(本公司標準文本),加蓋印鑒;

      7)授權經辦人身份證件復印件,加蓋印鑒;

      8)提供填妥的《機構投資者風險承受能力調查問卷》,加蓋印鑒;

      9)《印鑒卡》(一式兩份);

      10)開通傳真交易的需要簽署《開放式基金傳真交易協議書》,加蓋印鑒(一式兩份);

      11)填妥的加蓋印鑒的《機構稅收居民身份聲明文件》;

      12)非自然人客戶受益所有人信息登記所需的其他文件;

      13)本公司直銷中心要求提供的其他有關材料。

      3.?投資者在本公司直銷中心辦理認購業務

     ?。?)個人投資者須提供下列材料:

      1)本人有效身份證明原件及復印件(第二代身份證、軍官證、文職證等);

      2)銀行付款憑證回單聯復印件;

      3)填妥的《交易業務申請表》并簽名;

      4)填妥的《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》或《風險不匹配警示函及投資者確認書》并簽名。

     ?。?)機構投資者須提供下列材料:

      1)授權經辦人的有效身份證件復印件,加蓋印鑒;

      2)匯款憑證;

      3)填妥的《交易業務申請表》并加蓋印鑒;

      4)填妥的《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》或《風險不匹配警示函及投資者確認書》并加蓋印鑒。

      4.?本公司直銷資金劃轉賬戶

     ?。?)直銷中心賬戶信息

      投資者在直銷中心認購本基金,需在募集期內,將足額認購資金匯入本公司直銷清算賬戶:

      戶名:惠升基金管理有限責任公司

      開戶銀行:興業銀行上海分行營業部

      銀行賬號:216200100101976211

      大額支付行號:309290000107

     ?。?)電子直銷平臺匯款交易賬戶信息

      個人投資者在電子直銷平臺以“匯款交易”方式認購基金的,請使用其預留銀行卡在銀行端以網銀轉賬或柜臺匯款方式匯款至本公司指定的匯款交易業務收款賬戶:

      戶名:惠升基金管理有限責任公司

      開戶銀行:興業銀行上海分行營業部

      賬號:216200100102050775

      大額支付行號:309290000107

      5.?注意事項:

     ?。?)一個投資者只能開立一個基金賬戶。

     ?。?)通過本公司直銷中心辦理業務的,若投資者的認購資金在認購申請當日?17:00?之前未到達本公司指定的直銷清算賬戶,則當日提交的認購申請作廢,投資者需重新提交認購申請并確保資金在認購申請當日?17:00?之前到達本公司指定的直銷清算賬戶。通過本公司電子直銷平臺辦理業務的,若投資者在交易日的?15:00?之前提出認購申請,但在當日15:00?之前未完成支付,則該筆認購申請作廢,投資者需重新提交認購申請,并在下一個交易日?15:00?前完成支付。在本基金發行截止日的截止時間之前,若投資者的認購資金未到達本公司指定賬戶,則投資者提交的認購申請將可被認定為無效認購。

     ?。?)投資人T日提交開戶申請后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日網點不辦公則順延)到辦理開戶網點查詢確認結果,或通過本公司客戶服務中心、網上查詢系統查詢,通過網上交易系統提交開戶申請的還可通過網上交易系統查詢。

     ?。?)投資人T日提交認購申請后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日網點不辦公則順延)到辦理認購網點查詢認購接受情況,或通過本公司客戶服務中心、網上查詢系統查詢。認購確認結果可于基金合同生效后到本公司直銷中心查詢,或通過本公司客戶服務中心、網上查詢系統查詢,通過網上交易系統提交認購申請的還可通過網上交易系統查詢。

     ?。?)本公司不接受投資人使用現金認購基金,投資人必須預先在用于認購基金的銀行卡(折)中存入足額的資金。

     ?。?)具體業務辦理規則和程序以本公司直銷機構的規定為準,投資者填寫的資料需真實、準確,否則由此引發的錯誤和損失,由投資者自行承擔。

     ?。ǘ┢渌N售機構

      其他銷售機構的銷售網點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機構咨詢。

      四、?清算與交割

      1.?本基金的有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額,歸基金份額持有人所有,其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。利息折算份額不收取認購費。

      2.?本基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。

      3.?若投資者的認購申請被全部或部分確認為無效,無效申請部分對應的認購款項將退還給投資者。

      4.?本基金發售結束后由登記機構完成權益登記。投資者應在本基金合同生效后,到其辦理認購業務的銷售網點查詢實際認購份額。

      五、?基金的驗資與基金合同的生效

      1.?基金備案的條件

      本基金自基金份額發售之日起3個月內,在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下,基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在10日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起10日內,向中國證監會辦理基金備案手續。

      基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效?;鸸芾砣嗽谑盏街袊C監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?;鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。

      2.?基金合同不能生效時募集資金的處理方式

      如果募集期限屆滿,未滿足基金備案條件,基金管理人應當承擔下列責任:

     ?。?)以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用;

     ?。?)在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項,并加計銀行同期活期存款利息;

     ?。?)如基金募集失敗,基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?;鸸芾砣?、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

      六、?本次發售當事人或中介機構

     ?。ㄒ唬?基金管理人

      名稱:惠升基金管理有限責任公司

      住所:西藏自治區拉薩市柳梧新區柳梧大廈11樓1106號

      辦公地址:北京市西城區金融大街27號投資廣場B座18層

      法定代表人:張金鋒

      成立時間:2018年9月28日

      電話:4000005588

      傳真:010-86329180

      聯系人:蘭昱璇

     ?。ǘ?基金托管人

      名稱:華夏銀行股份有限公司

      住所、辦公地址:北京市東城區建國門內大街22號

      郵政編碼:100005

      法定代表人:李民吉

      成立日期:1992年10月14日

      批準設立機關和批準設立文號:中國人民銀行[銀復(1992)391號]

      基金托管業務批準文號:中國證監會證監基金字[2005]25號

      組織形式:股份有限公司

      注冊資本:1538722.398300萬人民幣

      存續期間:持續經營

      聯系人:鄭鵬

      電話:(010)85238667

      傳真:(010)85238680

     ?。ㄈ?銷售機構

      1.?直銷機構

     ?。?)惠升基金管理有限責任公司直銷中心

      住所:西藏自治區拉薩市柳梧新區柳梧大廈11樓1106號

      辦公地址:北京市西城區金融大街27號投資廣場B座18層

      法定代表人:張金鋒

      成立時間:2018年9月28日

      客服電話:4000005588

      直銷電話:010-86329188

      傳真:010-86329180

      聯系人:蘭昱璇

      網址:www.risingamc.com

     ?。?)惠升基金管理有限責任公司電子直銷平臺(包括直銷網站www.risingamc.com和管理人指定的其他電子交易平臺)

      2.?代銷機構

      基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇符合要求的機構銷售本基金,并在基金管理人網站公示基金銷售機構名錄。

     ?。ㄋ模?登記機構

      名稱:惠升基金管理有限責任公司

      住所:西藏自治區拉薩市柳梧新區柳梧大廈11樓1106號

      辦公地址:北京市西城區金融大街27號投資廣場B座18層

      法定代表人:張金鋒

      電話:4000005588

      傳真:010-86329180

      聯系人:張曉霞

     ?。ㄎ澹?律師事務所

      名稱:上海源泰律師事務所

      住所:上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

      辦公地址:上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

      負責人:廖海

      經辦律師:劉佳、吳衛英

      電話:021-51150298

      傳真:021-51150398

      聯系人:劉佳

     ?。?會計師事務所

      名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)

      住所:北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

      辦公地址:北京市海淀區西四環中路16號院7號樓11層

      法定代表人(執行事務合伙人):梁春

      經辦注冊會計師:范鵬飛

      電話:010-53207639

      傳真:010-58350006

      聯系人:申春梅

      惠升基金管理有限責任公司

      2022年7月1日

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