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  1. 海天水務集團股份公司 關于提供財務資助的補充公告

    時間:2022-11-28 16:46:25來源:憂患余生網 作者:百科

      證券代碼:603759?????證券簡稱:海天股份?????公告編號:2022-039

    海天水務集團股份公司 關于提供財務資助的補充公告

      本公司董事會及全體董事保證信息披露內容真實、海天準確和完整,水務沒有虛假記載、集團誤導性陳述或重大遺漏,股份公司關于告并對其內容的提供真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。財務充

    海天水務集團股份公司 關于提供財務資助的補充公告

      2022年6月10日,資助海天水務集團股份公司(以下簡稱“公司”或“海天股份”)召開第三屆董事會第三十二次會議及第三屆監事會第二十四次會議,海天同意公司以自有資金向峨眉山發展(控股)有限責任公司(以下簡稱“峨眉山發展”)提供財務資助,水務借款金額為10,000萬元,集團借款年化利率為10%(含稅),股份公司關于告借款期限為1年,提供并披露了《海天股份關于提供財務資助的財務充公告》(公告編號:2022-037)?,F就公司向峨眉山發展提供財務資助的資助有關事項補充披露如下:

    海天水務集團股份公司 關于提供財務資助的補充公告

      一、借款背景

      峨眉山發展是海天經峨眉山市國資委批準,成立的市屬國有投資集團公司,其主體長期信用等級為AA。公司全資子公司峨眉山海天水務有限公司運營峨眉山市污水處理廠項目,為進一步加深與峨眉山發展的業務合作,更好地為當地社會經濟發展作出貢獻,公司擬以自有資金向其提供財務資助,借款金額為10,000萬元,借款年化利率為10%(含稅),借款期限為1年。

      二、還款保障措施

      若峨眉山發展未在約定期限歸還借款本金,公司對逾期借款從逾期之日起按日息萬分之五計收罰息,直至本息清償為止。同時,為確保資金的安全,經峨眉山市住房和城鄉建設局批準同意:

      1.峨眉山發展將峨眉山市污水處理廠提標改造項目收費權質押給公司;如借款到期無法償還本息,將峨眉山市污水處理廠提標改造項目及收費權以合法的形式授予公司,或者將峨眉山市污水處理廠提標改造項目合法出讓后,以出讓價款償還公司。

      2.如果公司合法取得峨眉山市污水處理廠提標改造項目,同意將未償還借款本息計入公司運營的峨眉山市污水處理廠項目的投資總額;重新調增污水處理服務費單價(其中新增年折舊攤銷按到期未償還本息除以峨眉山市污水處理廠收費權剩余年限計算,新增年投資回報按借款到期未支付借款本息總額x投資回報(10%)計算)。

      峨眉山市污水處理廠項目特許經營權期限按協議約定余20年,如借款到期無法償還本息,則本息1,1000萬元計入該項目總投,按10%投資回報率測算,峨眉山市污水處理廠項目增加水價約0.44元/噸,公司每年收取污水處理費約增加1292.06萬元,?特許經營權剩余年限收取污水處理費累計約25,800萬元,能夠覆蓋本次借款本息。

      三、借款用途

      峨眉山發展此次借款用途系補充運營資金。

      公司將密切關注峨眉山發展的經營情況及財務狀況,持續做好風險管控工作,積極采取措施收回借款。

      特此公告。

      海天水務集團股份公司董事會

      2022年6月15日

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